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股事:全球危机时刻已降临!你的财富还能保得住吗?

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发表于 2018-3-26 08:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018-03-25 股事

在3月初特朗普政府宣布对美国进口的钢铁和铝加征全球性关税,股事当时写了《股事:贸易战正式开打,特朗普却把板子打在了自己屁股上!》指出,特朗普美国正式开打贸易战向全球征税的同时,也将损害及自身,其必将在随后的政策中“有的放矢”,不断出台针对主要对手中国的贸易战措施。

果不其然,之后的十几天里,对于钢铁和铝加征的全球关税,特朗普给了很多国家豁免权,暂时豁免了包括欧盟、澳大利亚、巴西、加拿大、墨西哥、韩国等多国钢铝关税。而开始把“火力”全线集中于中国身上,针对中国的贸易战全面开打。

本月早些时候,特朗普要求中国把对美贸易顺差缩减1000亿美元。

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特朗普周四签署了总统备忘录,依据301调查结果计划对至少500-600亿美元的中国进口商品征收25%的关税。服装纺织、现代铁路,新能源汽车和高科技等1300个产品类别将受到关税影响。美国政府将在15天内公布商品清单。特朗普表示,这只是许多措施中的第一步。此外,美国将针对对华技术转移和中资收购美国公司施加限制。

特朗普刚刚宣布完301调查结果加征中国产品关税,美国商务部长罗斯马上给中国支招:要想让美国高兴,最简单的办法就是中国购买更多的美国天然气。他说:“中国需要进口很多很多的美国液化天然气(LNG)。如果他们没有其他理由多元化产品来源,那么他们从我们这里进口更多是非常合乎逻辑的。它也会有减少赤字的作用。”

美国天然气产量在过去十年因页岩繁荣而大幅增长,去年每日平均净出口约4亿立方英尺天然气,为1957年以来首次成为天然气净出口国。根据IEA的数据显示,到2022年,美国将挑战澳大利亚和卡塔尔在液化天然气出口国中的全球领先地位。

中国其实为了避免贸易战已经在大量增加美国天然气的进口了,就在两年前,美国对华LNG出口几乎为零,但去年暴增至约29.2亿立方米,2016年出口量约为4.9亿立方米,短短一年间狂增6倍。

今年前2个月,中国的进口天然气总量同比跳增36.7%,去年的LNG进口量跳增46%,超过韩国成为全球第二大LNG进口国,仅次于日本。主要的LNG进口来源国为美国。

这说明在过去的一年里,中国已经在极力为避免贸易战做出了很多努力,但是,该来的必然要来,大棋局是的节奏一直在按部就班的推进,股事早在几年前就曾预测过,美国遏制中国、为辅助金融攻击必然通过贸易战来缩减中美贸易逆差和打击经济,来达到消耗中国外础和打击汇率、刺破资产泡沫的目的。如今,大棋局到了“揭锅盖”的时候了,经贸上美国将在今明年全力开打贸易战,军事上同样也会加速推进,极可能在这个时间段发动局部战争。

今天,中国对美国的贸易战不得不做出了回应,商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见,拟对自美进口部分产品加征关税。

该清单暂定包含7类、128个税项产品,按2017年统计,涉及美对华约30亿美元出口。第一部分共计120个税项,涉及美对华9.77亿美元出口,包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品,拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项,涉及美对华19.92亿美元出口,包括猪肉及制品、回收铝等产品,拟加征25%的关税。

接下来的节奏必然是贸易战的升级和扩散。

当地时间22日本周四,在参议院作证时,美国贸易代表莱特希泽列出了对中国征收关税可能覆盖的十大高科技产业,称它们是中国在《中国制造2025》中计划主要发展的产业,中国表示要运用科技、投入几千亿元,达到国际领先,如果让中国如愿以偿,就对美国不利。
特朗普的贸易大棒不仅针对数百亿美元总值的商品,他将开始瞄准的是中国的强国战略《中国制造2025》。

这包括:新一代信息技术、自动执行功能的高档数控机床和工业机器人、航空航天设备、海洋工程装备、高技术船舶、新能源装备、高铁装备、农机装备、新材料、生物医药和高性能医疗器械。而这些计划涵盖了目前中国科技兴国的所有科技领域和优势、潜在优势科技领域。

美国贸易代表办公室(USTR)强调,美国政府的行动将“尽可能减少对消费者的影响,并最大程度上影响中国。”白宫的目标是破坏“中国制造2025”计划。

接下来的节奏必然是贸易战的轮番升级和扩散。

股事认为,贸易战全面开打也将必然推升通胀,因为贸易战总体是个加税的过程,是个推升相关产品成本和价格的过程。而在目前全球资本处于大逆转,由过去十年的超级大宽松,在美联储的指挥棒下已经逆转为超级大紧缩周期,资本逆流,将不断流出某大国。其实大国的资本外流已经持续几年了,如果不是严格的资本馆至,外慧础备的流动性估计早就出问题了。

如今,美国将通过贸易战来从源头上打击中国外础,而贸易战推升通胀将在资本大紧缩叠加资本外流的环境下,起到复合刺破泡沫的双重作用。

这也就是美国发动贸易战,辅助金融攻击引发某大国金融危机的目的所在。

从金融角度看,节奏更为清晰。22日今年第一次FOMC货币政策会议,在3月决定加息25个基点,将联邦基金利率的目标区间上调至1.50%-1.75%。这是美联储自2015年末首次加息后的第六次加息了。而从今年开始,美联储将随着大棋局的节奏步入高强度加息的阶段,并辅以不断加码的缩表步骤。

北欧斯安银行预计,美联储或将于6月决议会议上将中值预期调整至年内加息4次。美联储预期显示,今明两年还将加息5次(即两年共加息6次),2020年还将加息2次,2020年联邦基金利率预期中值升至3.4%,较长期联邦基金利率预期中值高出1.5个百分点。

在这个背景下,中国不得不跟随变相加息,当天中国央行进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率上调5个基点至2.55%。股事去年就预计,今年中国央行将随着美联储不断的加息开启首次加息。

其实,中国自2016年年中就已经发生了货币政策的重大转向(《政策重大转向!解读权威人士文章:《开局首季问大势》》2016-05-16股事新浪博客)。这其实就是跟随美联储结束QE,并与2015年首次加息后,不得不做出的政策反映,因为泡沫已经无法持续,流动性在美联储政策大逆转后就开始收缩,尤其是资本不断流出大国,资本馆至和货币不断紧缩就成了必然选择。

除了中国,世界各国也都开始逐步步入紧缩节奏,虽然滞后于美联储,但最终结果都是一样的。

德银在对2008年来27家央行的政策行动进行梳理后发现,当前全球央行加息速度为七年来最快。今年它们加息和降息次数的比率已达1.75,为2011年来最高,远高于2012-2016年间的0.3,也高于去年的1.25

在这27家央行中,发达经济体央行表现的最为鹰派,今年累计已有3次加息,去年则有9次加息而没有一次降息。在2012-2016年间,发达经济体央行加息的次数则仅有3次。

从这个统计可以清晰的看出,在美联储的指挥棒下,大棋局在金融领域的节奏,步步紧逼,已经到了加速全面决战的时刻了。

贸易战的全面开打,叠加全球性资本大紧缩,这个时候在加上因贸易战而推升起的通胀的到来,资产泡沫将承受前所未有的压力,在这个2-3年决战期,很多国家将逐步步入金融危机。股事预计,从今年下半年开始的2年左右时间,将会有很多国家陆续爆发金融危机。

对于大国,贸易战加征关税会推升通胀,比如中国对美国的包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管猪肉及制品、回收铝等产品加征15-25%的关税,这些产品就会随之涨价。如果随着贸易战升级,再对中美贸易战大头粮食这块加征关税,则直接就会推升通胀水平。

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推升通胀更为重要的力量来自于石油。股事(公众号:股事)认为,全面贸易战无论胜负,结果是一定的,那就是大国的贸易顺差的收窄,因为大国是全世界贸易顺差最大国,是美国的最大逆差国,贸易战如果美国胜,则中国的几千亿美元贸易顺差大为收窄;如果中国赢,最好的结果也就是对美贸易顺差收窄的幅度相对的有限而已。无论怎样对美贸易顺差的收窄是必然的结果,只不过程度不同而已。

贸易顺差收窄,而我国一月的货物贸易顺差是203.4亿美元,服务项目则是逆差2019亿美元,全口径的贸易已经出现了15.5亿美元的逆差!如果贸易战使得中国的货物贸易顺差大幅度收窄,则外慧础备就将在资本馆至刚刚阻滞了资本外流的背景下,在去年一年至少是数字上相对稳定的背景下,在贸易领域再次被打开缺口,外础堪忧。

股事一直强调,外慧础备是我们抵御金融危机的唯一最有效屏障,而美国一直围绕着消耗中国外础而布局,就是为了最终打破这道屏障,引发大国金融危机。最终以白菜价收购危机中的资产、技术和市场。目前不断以各种方式要挟中国开放金融市场,要求中国的金融改革开放要更大更快,其实也就是为金融总攻和抄底大国而准备的必要条件。

当外础流动性压力越来越大、越来越吃紧时,准确说从现在开始,大国必然会对进口采取压缩的举措,以保持顺差、保外础。那么,就会有很多进口依赖度大的商品将因进口的减少而价格上涨。昨天我们看到在A股大盘暴跌的背景下,有些板块个股逆势涨停,其中就包括股事投资小报告2里的个股,一度接近涨停。

石油在中东局势越来越紧张的趋势下,在将来可能美国发动针对伊朗的代理人战争的预期下,国际原油价格将保持坚挺,而中国因贸易战也必将加快新能源车的推广,减少石油进口是今后中国的不得不做出的选择,这也会推升通胀。

在全球加息的大趋势下,在中国不得不跟随美联储变现加息,实际利率不断走高的背景下,在房地产房贷利率持续走高、债务成本不断飙升的背景下,在债务泡沫和房地产泡沫岌岌可危、趋于一触即溃的情形下,通胀的来临,必将促使央行加快加息步伐。那么债务、资产泡沫的破灭就为时不远了,股事预期的房地产泡沫破灭过程中的快速破灭阶段也就为时不远了。

危机总是在绝大多数人的不知不觉中突然降临,然后才是众多专家的解读,而真正能够提早,甚至很早就预判警示的人必然是少之又少。如果金融危机能够被很多人预判到,那危机就不会爆发了。



在去年下半年开始,股事一再强调风险,认为大棋局在2018-2019年两到三年时间内,将演绎最为惨烈的搏杀决战,是棋局的中盘绞杀阶段,在这个阶阶段将是资产泡沫不断破灭、爆发金融危机、资产价格大幅度缩水的过程。

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股事在文章中、更多是在给赞赏微友推送的短信中无数次的警示要轻资产,投资上要采取最为谨慎保守的策略,任何激进的投资行为都是极其危险的逆趋势的“倒行逆施”。

就在上一篇的赞赏短信中还提及:“接下来我们要注意的是,很多品种商品将会因贸易战而涨价,资本馆至将更加严格,出国旅游留学等将会见顶回落、越来越少,而中国首次加息也将随着昨晚美联储加息更快的临近,股市等资本市场需要高度谨慎了”。

在3月13日给赞赏微友的推送短信这样写的:“....资本市场的风险正在来临,交易机会正在关闭。对于美股而言,美联储如此密集加息缩表,正在抽离社会流动性,美股大顶正在形成中,可是似乎没有人理会着巨大的风险。A股同样,股事一再强调,中国的货币政策不得不随着外围和自身的因素而收紧,今年将首次加息,A股是不会有什么像样的大行情,从长线角度看,反而风险正在逼近。所以,股事无数次警示:“轻资产”,保住自己的财富,迎接巨变的到来”。

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全球央行已经开始逐步紧缩,步入全面加息周期,过去十年因超级大宽松而吹大的各种超级泡沫到了开始破灭阶段了,美国对华全面贸易战的开打,标志着美国遏制中国的大棋局到了总攻阶段了,高轻度加息、全面开打贸易战、制造中国周边动荡或发动局部战争、针对伊朗发动代理战争提振国际油价....。这些准备已久的手段将在今年开始一起集中发力,目标就是大国的资产债务泡沫和慧律。

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贸易战全面开打,美国股市和A股都全线暴跌,意味着接下来不断升级的贸易战将最终引发全球性金融危机。



决战已经打响,危机已经在路上,接下来将是资产大缩水的过程,个人资产也将在这个过程中大幅度缩水,而那些加了杠杆的人,甚至会成为拥有负资产的“负翁”(《股事:对房地产的观念将有个颠覆性的改变,很多富翁将变成负翁  (2016-10-10股事新浪博客)》),而对于那些看清趋势有所准备的人,将会在保护好自己财富的同时,迎来“化危为机”的一生一世的大机会。对于A股,我们也许那时会迎来巨大的价值投资机会,股事投资小报告1-4的品种也将迎来战略性建仓的机会。

对于国家来说,我们为祖国祝福,希望国泰民安。但是,积累了几十年的泡沫迟早的结果是破灭,世界上没有永远的泡沫。我们个人只能在这个过程中自保,在投资上尽量使自己成为赢家,而不是“负翁”。

春天已到,但大棋局的严冬将至,我们每个人都应该自问:准备好了吗?接下来的节奏会非常快,2018年初的这段时间就已能看出端倪......
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