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股事:股事:他又讲话了,要出事儿!

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发表于 2018-11-20 19:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018-11-20

当今,盛唐国最关心的是什么?或者说最为顾忌的是什么?美国遏制中国的大棋局推进的过程中,在这两年,也就是特朗普上来之后,发生了巨大的扰动。

唐国最为关心的问题就“确保不发生系统金融风险的底线”,其实说白了就是确保不要发生金融weiji,也就是不要发生债务泡沫、资产泡沫、慧律泡沫的崩盘。

为了确保这个“底线”,我们看到了最近因为债务违约的趋势性快速扩大化,管理层开始了促经济、救股市的举措,开始大力度促进民营经济的发展,而做大做强国企的口号被danhua。民营经济成了最近的最热门。

经济增速的持续下台阶,民营企业的大面积经营困境,不断增多的倒闭和债务违约,给债务泡沫施加巨大的压力。我们知道,金融系统是触一发而动全身的,“传染性”极强,只要有一个点出问题,极可能短时间内触发整个银行、金融系统的weiji。股市下跌触发质押平仓风险,我们就救股市;民营企业因经营环境的恶化而大量倒闭亏损,债务违约今年以来巨增,这威胁到本已“吃紧”的就业和债务泡沫,我们就大力度“救”民营企业,给与了民营经济极高的评价和地位,而这些仅仅是这不到两个月之内的事情。

哪出问题就“救”哪儿,大国博弈的大棋局其实就是美国发动对中国以金融为主要战场的全方位进攻。而这个棋局已经到了最为关键的阶段,到了关乎“生死”“胜负”的焦点阶段。在这个阶段,美国将通过全方位的挤压盛唐泡沫,以触发weiji。

金融方面,华尔街在按部就班的不断加码收紧货币提高利率,密集加息和加速度缩表推进的非常顺利,这给盛唐国造成巨大的压力,尤其是慧律。

我们现在面临的最大顾忌具体到局部就是外础、慧律、通胀 、资产价格。

外础、慧律方面;

我们遭遇第一波慧律做空压力是美国大选结束前,也就是2016年底特朗普上台前。R币从最低6.04一路跌至6.97,离颇7只是一步之差。

央妈极力保慧律之时,在慧律扁直压力巨大之时,特朗普胜选执政了,他一上台第一件事儿就是废除TTP,就喊出了“美元太贵”的口号,开始打压美元,使得美元遭遇了一年多的大幅调整,从2017年1月3日的103.82,一路打压至今年2月14日的88.25,跌幅高达15%!!!

美元指数如此惨烈的下跌给了R币绝佳的喘息之机,在扁直的巨大压力之下突然做空力量自己土崩瓦解,所以从这点上看,我们要庆幸特朗普的执政。

当然,特朗普的生意经意图是整合他设定的世界版图。先集中火力整合完欧洲,整合完美国所有过去的盟友小兄弟,都收拾完了,也许才会集中力量对付大国。但殊不知,这给了我们天赐良机,大战战机稍纵即逝,特朗普这是在最为关键的阶段给了我们调整时机,给了我们从容应对weji的时间。而他却把参与围剿盛唐国的众盟友、统一阵线的小兄弟,一个个收拾的鬼哭狼嚎,对美国、对特朗普咬牙切齿,纷纷脱离阵线联盟,自立门户,对美国离心离德,三心二意另寻出路了。就连欧盟居然想着要建自己的军队,这在过去简直是天方夜谈。

R币的第二次扁直压力就是现在,今年一季度R币开始对美元扁直,近期再次逼近7的大guan。

10月26日周五,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在国务院政策例行吹风会上表示,对于那些试图做空**币的势力,几年之前中国都与其交过手,彼此也非常熟悉,甚至可以说是记忆犹新。

这是在警告做空势力,这是在通过喊话恫吓做空力量。

尤其需要让我们警惕的是,某人又出来讲话了,此人一讲话,就意味着有事儿,就要出事儿。

11月3日,原人行行长州晓穿在第二届钱塘江论坛上讲到:“大家看到,若干个比较重要的新兴市场国家货币出现明显的扁直,出现ziben外流,有些国家通过提高利率或者资本馆至的办法来防止此现象的恶化。但是不是成功,也是一个很大的挑战”。他举了阿根廷、土耳其、俄罗斯、南非、俄罗斯、印度、印度尼西亚、巴西等国家货币大幅度扁直、崩盘的例子。

州晓穿表示:“希望中国的情况和他们不一样,但要警惕。这一轮新兴市场货币方面所产生的问题,会不会产生比较明显的传染性,会不会对中国也带来冲击,要做出明确的分析,这样的话才有更准确的判断”。
“金融weiiji最怕的事是什么呢,就是怕传染。一旦传染,一旦共振,可能会有更大的危险。而且在共振和传染的高峰期可能就会出现恐慌,中国也不是世外桃源,我们希望中国的情况和他们不一样,但要警惕。”

他认为:“对于中国来说,当前国际经济形势下,主要有两个挑战,一个是作为新兴市场国家,如何管理好国际收支平衡,管理好资本流动,管理好外汇储备的挑战;另一个,**币国际化机遇的背后,是不是存在一些挑战,存在一些创造金融weiji的空间。”

州晓穿的讲话极其重要,我们知道,他这几年基本不出来讲话了,尤其是卸任之后,在现在这个时点针对慧律的讲话意味深长。

首先说明了保慧律压力巨大,因为毛衣展无论最终是全面升级还是妥协谈判,都必将大大缩减中国的货物贸易顺差,保慧律的弹药——外慧础备必将更加吃紧。

其次,是否意味着不久的将来,在外础压力下,会放弃保7,颇7之后在寻求一个相对的稳定区间?股事曾在今年元旦预测慧律在2018年年内颇七。目前虽然只是一步之遥,央妈还在坚守保7,但是,放弃保7是必然的,随着外础的消耗,保7的成本越来越大,州晓穿的讲话是否意味着放弃保7不远了?

中国10月外储环比减少339亿美元至30531亿美元,从8月开始已经连续第三个月下滑,创2017年4月来新低,而且下降幅度在不断扩大,8月外础介绍82.3亿美元,9月减少227亿美元,10月是339亿美元。今年三季度我国非储备金融资本账户由今年上半年有的1288亿美元顺差,转为逆差188亿美元,资本外流压力很大。

10月份中国贸易顺差340.1亿美元,收窄了7.8%,而今后的贸易情况也不容乐观,10月新出口订单指数仅为46.9,降幅巨大,已经大幅低于荣枯线以下。外础的主要来源也在收紧。

综合以上,尤其是某人的讲话,股事预计,年内破七的概率非常大,即使年内勉强保七,在今年年内维持住7,但随着毛衣展的持续,明年R币的扁直将会迈入另一个区间。

这个判断回答了最近很多微友的疑问,就是有关石油美元遭遇挑战的文章,是否R币扁直预期会迎来转机的问题。

通胀方面;

通胀预期一直持续,有着几年积累的因素,更重要的是外部因素。

之所以这几年通胀一直没有起来,是因为经济增速下行,民营企业倒闭、亏损,经营不景气,导致居民收入增长不足。更重要的是这几年给居民加杠杆得到了飞速发展,给民众加杠杆买房,把个人财富都锁定在砖头水泥中了,都锁定在房地产中了。这是居民消费持续低迷的最主要原因。

没钱消费,消费低迷,通胀就很难起来。

外部原因,目前正在成为影响通胀高企的主要因素。外部因素主要体现在毛衣展、慧律和国际油价上。

毛衣展给进口带来很多变数,加征关税直接导致进口价格上涨,这还是其次,更重要的是将来随着贸易顺差的缩减,外础流动性承受压力,很可能在进口上有所压缩,这自然会推升通胀。而目前这个因素还不明显,毕竟我们还在为争取毛衣展的缓和而扩大进口、还举办首届进口博览会呢。

所以,外部对通胀影响最大的因素是国际油价,国际油价经过一年多的上涨,一度站在了80美元/一桶上方。如果这个趋势持续下去,国际油价一直保持80美元/一桶的高位,甚至涨到100美元之上,作为世界上最大的石油进口国,输入型通胀效应就会显现,国内通胀必将因高油价而不断快速走高。

为什么说通胀是目前最忌讳的因素呢?虽然目前通胀压力还不大,控制通胀还没有那么迫切。但是,一旦恶性通胀来临,试想,目前的相对宽松的货币政策必将大幅转向为紧缩,尤其是利率,为应对通胀提高利率是必然的途径。

流动性紧缩和利率走高是对资产泡沫的致命打击,是对债务泡沫的致命打击。那么“保底线”的任务就很难做到,weiji就随时可能发生。我们目前虽然对控制通胀还不紧迫,而是把重点放在了提振民营经济上、救股市上。但是,一旦通胀持续走高达,并朝着恶性通胀演化,那可就是刺破泡沫的节奏了。

幸亏了特朗普及时而又“不遗余力”的打压油价,多次喊话施压沙特增产压制油价,一度要通过制裁把伊朗原油出口降为0的特朗普政府,却在制裁实施后给了包括中国在内的8个伊朗的最主要进口国,保留了豁免权。这使得国际油价持续下跌,创造了12连跌的历史记录,抹平了全年的涨幅,目前已经跌至67美元附近。

OPEC计划在下个月的会议上减产,沙特希望OPEC减产140万桶/天。俄罗斯也表示支持OPEC的减产计划。可是这时特朗普再次炮轰并施压沙特和OPEC操纵油价,打压油价。目前沙特因记者被杀事件不得不听命于美国,所以减产计划很难出炉,国际油价近期难有表现。

我们知道,从大趋势来看,随着新能源汽车的快速普及,以及新能源的快速发展,尤其是人类能源的终极解决办法——核聚变也在不断取得进展,12日,中科院的中国“人造太阳”之称的全超导托卡马克大科学装置(EAST)近期实现了一亿摄氏度等离子体等多项重大突破,获得的实验参数接近未来聚变堆稳态运行模式所需要的物理条件,朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步。

这些都在趋势上对国际油价构成利空,目前推高国际油价更多是中短期的利益所在,对于美国来说更是一举数雕之举,也是大棋局的关键而最有效的步骤,时机稍纵即逝。

可是特朗普在目前发动石油战争的最佳时机却开始不遗余力打压油价。当然,特朗普可能有他的打算,想把石油定价权从OPEC手里夺回来,使美国能够操控国际油价。但是,其实际效果却是再一次帮了中国的大忙。

美国在目前阶段,发动石油战争应该说是最佳、也是唯一的好时机。截至上月,美国在能源上实现了历史性的转变,能源上已经转为贸易盈余,也就是净出口国。而10年前的2008年,美国在购买外国能源上的支出还高达GDP的3%。国际油价上涨从经济角度对美国来说是影响越来越有利,而不是过去的负面影响,美国可以素无忌惮的推高油价。

同时,国际油价上涨可以增加对手国的进口成本,更快的消耗对手国外慧础备,也可以给对手国带来最不愿意看到的输入型通胀,这些都是美国此时发动石油战、不断推高国际油价的充分理由。

然而呢?特朗普制裁伊朗给8个国家留了豁免权,使得制裁名不副实,不断的施压沙特和OPEC打压油价。我们应该再次感谢特朗普,他在去年某币慧律“吃紧”大量消耗外础之时,不遗余力的打压美元,给了某币一年多的宝贵的喘息之机。现在,在国际油价已站在高位,并形成上行趋势之际,在对对手国外础和通胀形成巨大压力之际,特朗普有成功的把国际油价打了下来,创造了历史最大连跌记录。

国际油价的上涨可以带来输入性通胀,货币的扁直同样因进口成本的上升推升通胀,二者如果在某一时点叠加,那将为通胀带来更为明显的推升效果。

外础、慧律、通胀 、资产价格都是互相影响和关联的,目前管理层的weiji意识逐步增强,weiji感在加重,这本身就很说明问题了。
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